As Teses do Fundo de Ações Brasileiro que Rendeu 11.500% nos Últimos 25 Anos

O fundo de ações brasileiro da Guepardo Investimentos alcançou um retorno impressionante de 11.500% nos últimos 25 anos, com um rendimento anual de 21,1% líquido para o cotista. De acordo com a gestora, esse resultado não é fruto do acaso, mas sim da estratégia de investir em boas empresas com visão de longo prazo.

A Guepardo Investimentos destaca que a experiência acumulada e o controle emocional são fundamentais para navegar nos mercados financeiros. A gestora também enfatiza a importância de ter uma tese fundamental clara e não se deixar levar pelas emoções do mercado.

Algumas das empresas que sustentam o desempenho do fundo incluem:

• Vulcabras (VULC3), que superou R$ 1 bilhão em receita num único trimestre e encadeou seu 22º resultado crescente consecutivo;
• Grupo Ultra (UGPA3), que registrou sua melhor margem trimestral em dois anos, impulsionada pelo combate à ilegalidade no setor;
• Fleury (FLRY3), que segue confiante na tese de aquisição do laboratório FEMME e na estratégia de comprar empresas complementares com potencial de sinergia;
• Allos (ALOS3), que entregou 2025 dentro dos guidances e projeta dividendos mensais de R$ 0,29 por ação em 2026;
• Rumo (RAIL3), que passou 2025 num ciclo de acomodação tarifária, mas que a Guepardo vê como um reposicionamento para uma retomada;
• Gerdau (GGBR4), que tem a operação norte-americana carregando o resultado, mas que a gestora acredita que pode mudar com avanços nas medidas de defesa comercial;
• Klabin (KLBN11), que passou um trimestre difícil, mas que a gestora não desistiu, apontando a desalavancagem e a disciplina financeira como marcas da companhia;
• Grupo Mateus (GMAT3), que teve um trimestre pressionado, mas que a gestora defende segurar a posição, afirmando que a companhia iniciou uma agenda de eficiência que prevê corte de despesas.

Em resumo, a Guepardo Investimentos acredita que o tempo é o senhor da razão e que a sobrevivência é o maior de todos os prêmios. Com 25 anos de experiência e um rendimento anual de 21%, é difícil discordar.

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