Após um mês marcado pela implementação das tarifas americanas e recorde de fechamento, o Ibovespa entra em setembro com os cortes de juros nos Estados Unidos em pauta. O mercado espera que o afrouxamento monetário comece já no próximo dia 17, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, o que deve impactar o mercado brasileiro de ações.
Para repetir – ou até superar – o bom desempenho de agosto, as corretoras indicaram ações de setores defensivos, como o financeiro e de óleo e gás, para investir em setembro, mas também acrescentaram papéis da construção civil, saúde e varejo – considerados sensíveis aos juros – na lista dos favoritos para o mês.
Todo mês, o InfoMoney compila as carteiras das principais corretoras do País para mostrar as cinco ações mais recomendadas. Em caso de empate – como aconteceu em setembro –, a lista pode ser maior.
Veja a lista das ações mais recomendadas para investir em setembro, seus retornos mensais e anuais e o que fez os especialistas as indicarem:
| Ação | Nº de recomendações | Retorno em agosto | Retorno em 12 meses |
| Itaú (ITUB4) | 5 | 12,34% | 29,97% |
| Vale (VALE3) | 4 | 4,91% | 1,67% |
| Cyrela (CYRE3) | 4 | 14,12% | 32,14% |
| Petrobras (PETR4) | 3 | -1,96% | -7,96% |
| Prio (PRIO3) | 3 | -9,77% | -18,96% |
| Smart Fit (SMFT3) | 3 | 17,41% | 12,38% |
| Direcional (DIRR3) | 3 | 19,21% | 76,98% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 3 | 20,63% | 24,18% |
| Weg (WEG3) | 3 | 2,95% | -28,41% |
Itaú (ITUB4)
O banco apresentou um 2T25 “sólido e consistente”, segundo a XP, que aumentou a posição do Itaú de 10% para 12,25% da sua carteira Top Ações em setembro. No último dia 5, o banco anunciou lucro líquido recorrente gerencial de R$ 11,5 bilhões, um crescimento de 14,3% ante o mesmo período de 2024.
VALE (VALE3)
A Terra Investimentos enxerga valuation “descontado, sugerindo um potencial significativo de valorização” para o papel. A recomendação de compra é baseada na percepção de resiliência da Vale, que vem apresentando números alinhados com as expectativas do mercado, mesmo diante da desaceleração da economia chinesa, destaca a corretora.
Cyrela (CYRE3)
“Acreditamos que o desempenho das ações continuará sendo impulsionado pelo fechamento da curva de juros. Além disso, mantemos uma visão construtiva sobre o case”, escrevem os estrategistas da XP para justificar a inclusão da ação na carteira Top Ações em setembro.
Petrobras (PETR4)
Apesar de projetar manutenção da volatilidade do petróleo no segundo semestre e reconhecer que eventuais aquisições poderiam limitar o espaço para dividendos da Petrobras, a Ágora Investimentos diz que “as expectativas pelo aumento de produção ao longo dos próximos anos e seu valuation atrativo ainda deixam a tese de investimentos da Petrobras interessante”.
Prio (PRIO3)
A aquisição do Campo de Peregrino é destacada pela Terra por adicionar 60 mil barris por dia na capacidade de produção da companhia. “Com múltiplos atrativos e geração de valor consistente, a Prio oferece excelente oportunidade de valorização”, diz a corretora.
Smart Fit (SMFT3)
A rede é avaliada pelo BTG Pactual como uma de suas principais teses de investimento no varejo da América Latina. O banco diz que a tese é baseada na escala “incomparável em toda a região”, números de alto retorno com “margens em melhoria por meio da alavancagem operacional” e exposição a um mercado “fragmentado, com espaço para consolidação”. Os analistas dizem que a empresa é “uma história única de crescimento de longa duração no setor de consumo da América Latina”.
Direcional (DIRR3)
A queda dos juros ou do prêmio de risco de ações no Brasil deve impulsionar uma reavaliação das ações da construtora, avalia a Ágora. “Estimamos um dividend yield (retorno com dividendos) de dois dígitos para DIRR3, o que oferece uma interessante combinação de carrego em um setor que tipicamente se beneficia de um ciclo de afrouxamento monetário”, destaca a corretora.
Rede D’Or (RDOR3)
A XP destaca o “forte posicionamento” da companhia no setor de saúde, sinalização positiva da retomada dos hospitais e “momento positivo” de resultados das operações da SulAmérica para recomendar a ação da Rede D’Or.
Weg (WEGE3)
A ação tem um perfil defensivo entre os papéis de empresas brasileiras por ter mais de 50% das receitas em moeda forte, destaca o Santander. O banco ainda vê o avanço da Inteligência Artificial ajudando a companhia ao impulsionar a demanda por geração, transmissão, distribuição e armazenamento de energia, onde a Weg tem um “mix de receita mais lucrativo”. Os analistas dizem que “apesar das adversidades de curto prazo, as perspectivas de longo prazo permanecem sólidas para a Weg”.
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