Análise Técnica da Magazine Luiza (MGLU3)
A Magazine Luiza (MGLU3) reportou um lucro líquido de R$ 131,6 milhões no 4º trimestre de 2025, o que representa uma queda de 55,4% em comparação anual. No entanto, o Ebitda ajustado apresentou uma alta de 2,5%, totalizando R$ 867,3 milhões, enquanto a receita líquida alcançou R$ 11,1 bilhões, um avanço de 3,4% impulsionado pelo crescimento das lojas físicas.
No mercado, as ações da Magazine Luiza operam em uma fase de indefinição no curto prazo, negociadas próximas de R$ 9,40 dentro de uma estrutura de consolidação. Apesar da perda de momentum recente, o papel ainda mantém uma estrutura de recuperação no médio prazo dentro de um canal de alta, com suportes e resistências sendo determinantes para o próximo movimento direcional.
Análise de Curto Prazo
No curto prazo, a Magazine Luiza (MGLU3) segue em movimento lateral, oscilando dentro de uma estrutura de triângulo, o que indica compressão de volatilidade e expectativa por um rompimento direcional. O papel encontra suporte relevante na média de 200 períodos em R$ 8,74, região que coincide com a base da estrutura de consolidação.
Para retomada do fluxo comprador, será necessário que o ativo reconquiste as médias curtas e supere as resistências em R$ 9,90 e R$ 10,35, movimento que poderia abrir espaço para avanços em R$ 11,16, R$ 11,55, R$ 12,25 e R$ 12,90. Por outro lado, a continuidade da pressão vendedora tende a ganhar força caso haja perda da região de suporte em R$ 8,74 / R$ 8,05, cenário que poderia levar o papel a buscar R$ 7,59, R$ 7,12, R$ 6,21 e R$ 5,70.
Análise de Médio Prazo
No gráfico semanal, a Magazine Luiza (MGLU3) apresenta movimento de recuperação no médio prazo, embora nas últimas semanas tenha passado a oscilar de forma mais lateral. Em 2026, o papel acumula valorização de cerca de 5,15%, sendo negociado próximo de R$ 9,40.
Para retomada do fluxo de alta dentro dessa estrutura, o papel precisa superar as resistências em R$ 10,35 e R$ 11,55, o que poderia abrir espaço para avanços em R$ 13,33, R$ 15,16, R$ 16,18 e R$ 17,46. Por outro lado, a perda da faixa de suporte em R$ 9,20 / R$ 8,45 pode enfraquecer a estrutura altista do canal e favorecer um movimento corretivo mais amplo, com próximos suportes em R$ 7,12, R$ 6,21 e R$ 5,28.
Em resumo, a Magazine Luiza (MGLU3) enfrenta um momento de indefinição no curto prazo, mas ainda mantém uma estrutura de recuperação no médio prazo. A perda recente de momentum exige atenção aos próximos movimentos, e a retomada do fluxo comprador depende da superação das resistências em R$ 9,90 e R$ 10,35.
- Lucro líquido no 4º trimestre de 2025: R$ 131,6 milhões
- Ebitda ajustado no 4º trimestre de 2025: R$ 867,3 milhões
- Receita líquida no 4º trimestre de 2025: R$ 11,1 bilhões
- Preço atual: R$ 9,40
- Resistências: R$ 9,90, R$ 10,35, R$ 11,55
- Suportes: R$ 8,74, R$ 8,05, R$ 7,59
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