Análise da Vale (VALE3) à Luz de Seu Balanço Trimestral
A Vale (VALE3) está no centro das atenções do mercado financeiro com a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre de 2025. Os investidores estão ansiosos para ver se a empresa confirmará as expectativas de lucro líquido de R$ 10,94 bilhões, o que representaria uma leve recuperação em relação ao trimestre anterior. Além disso, o mercado projeta um EBITDA ajustado de R$ 22,09 bilhões, com margem EBITDA estimada em 41% e margem líquida de 20,3%, indicando eficiência operacional e disciplina de custos.
A receita líquida deve alcançar R$ 53,87 bilhões, impulsionada pelo aumento das exportações e pela estabilidade da demanda chinesa. Esses números são cruciais para confirmar a consistência da recuperação da mineradora e calibrar as projeções para o último trimestre do ano. A empresa tem demonstrado um cenário técnico amplamente positivo, tanto no curto quanto no médio prazo, sustentando uma sequência de valorização que reflete a recuperação consistente do ativo em 2025.
Análise Técnica
No curto prazo, a Vale (VALE3) mantém uma estrutura técnica fortemente altista, com formação de topos e fundos ascendentes e manutenção dos preços acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos. O papel vem de uma sequência positiva expressiva, que o levou a renovar a máxima do ano em R$ 63,69, consolidando um novo patamar de preço. No entanto, o afastamento das médias e o IFR (14) em 78,18 indicam nível de sobrecompra, o que pode gerar pausa ou correção leve antes de novas altas.
Os suportes de curto prazo estão em R$ 62,71, R$ 61,71 e R$ 58,75, enquanto as resistências de curto prazo estão em R$ 63,69, R$ 65,00 e R$ 67,34. Já os suportes de médio prazo estão em R$ 60,62, R$ 58,28 e R$ 56,77, com resistências de médio prazo em R$ 67,34, R$ 72,10 e R$ 78,48.
Conclusão
A Vale (VALE3) apresenta um cenário técnico positivo, com uma sequência de valorização que reflete a recuperação consistente do ativo em 2025. No entanto, o afastamento das médias e o nível de sobrecompra sugerem a necessidade de um respiro técnico no curto prazo. Investidores devem monitorar de perto os resultados do terceiro trimestre e as projeções para o último trimestre do ano para tomar decisões informadas sobre a compra ou venda da ação.
- Preço atual: R$ 63,33
- Variação no dia: 1,82% de alta
- Variação no mês: 9,99% de alta
- Variação no ano: 24,21% de alta
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