Perda de Valor de Mercado das Big Techs
As sete maiores companhias de tecnologia do mundo, conhecidas como as “Magnificent 7”, perderam cerca de US$ 2,3 trilhões em valor de mercado em junho. Esse declínio é refletido no Índice CNBC, que caiu 10% no acumulado do mês. O grupo é composto por Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla.
De acordo com os analistas do Bank of América, o relatório de emprego dos Estados Unidos acima das expectativas foi um dos gatilhos para a correção das ações de tecnologia. Isso diminuiu as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), reforçando o cenário de taxas elevadas por mais tempo.
Desempenho das Empresas
A Microsoft caiu 20% em junho, seguida pela Nvidia que recuou cerca de 13%. A Apple e a Amazon registraram queda de aproximadamente 8%. Em abril, as big techs anunciaram que planejavam gastar até US$ 725 bilhões este ano com despesas de capital, principalmente em equipamentos de data center com inteligência artificial.
A Alphabet Inc. e a Meta Platforms Inc. elevaram suas projeções de despesas de capital para o ano todo, enquanto a Microsoft Corp. divulgou sua primeira estimativa de gastos até o final de dezembro, igualando a Alphabet em US$ 190 bilhões.
Cautela no Setor
O relatório do BofA sugere maior cautela com Meta, Tesla, Palantir e Netflix, com a Netflix sendo considerada o caso mais frágil do grupo. O banco ressalta que não vê necessariamente o fim do ciclo de alta das big techs, mas acredita que o mercado entrou em uma fase mais complexa, marcada por avaliações elevadas, juros pressionados e maior sensibilidade aos indicadores econômicos.
Por esse motivo, a recomendação é de maior disciplina na gestão de risco, uma vez que a volatilidade tende a permanecer acima dos níveis observados ao longo da maior parte do rali recente das big techs.
- Microsoft: caiu 20% em junho
- Nvidia: recuou cerca de 13% em junho
- Apple: registrou queda de aproximadamente 8% em junho
- Amazon: registrou queda de aproximadamente 8% em junho
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